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长城新视野混合A(002225)

长城新视野混合A(002225)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-142624.6517404858.7813666510.40
投资收入568537.126173094.414069015.03
投资收入_股息收入39840.84582059.93420549.64
投资收入_债券利息收入528696.285591034.483648465.39
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1535651.286446952.373666292.97
证券_股票买卖价差收入-1535911.124921521.951972966.84
证券_债券买卖价差收入259.841525430.421693326.13
证券_股票买卖价差收入-1535911.124921521.951972966.84
证券_债券买卖价差收入259.841525430.421693326.13
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入98902.221317794.64655346.72
其他收入小计74875.85228.2085.22
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用412166.575007521.543544598.62
基金管理费及业绩报酬122636.071255015.42852848.16
基金托管费30659.00313753.89213212.11
卖出回购债券支出NaN304956.01194366.62
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN304956.01194366.62
其他费用小计93662.04186979.9292831.91
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-554791.2212397337.2410121911.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-554791.2212397337.2410121911.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-554791.2212397337.2410121911.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17686.81143521.6391143.71
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元