会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57786865.06 | 32151191.46 | 103861221.78 |
投资收入 | 24768492.98 | 13031380.89 | 16365545.26 |
投资收入_股息收入 | 2195476.11 | 1910497.16 | 1293412.41 |
投资收入_债券利息收入 | 22573016.87 | 11120883.73 | 15072132.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 59656094.79 | 50227359.22 | 56948312.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 54106251.75 | 49615628.83 | 55241329.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 5549843.04 | 611730.39 | 1706982.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 54106251.75 | 49615628.83 | 55241329.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 5549843.04 | 611730.39 | 1706982.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6599.83 | 6599.83 | 3956.68 |
其他收入小计 | 1217766.70 | 638329.49 | 58597.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11024067.54 | 5309346.14 | 7803142.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 4191577.53 | 2039865.56 | 2712817.83 |
基金托管费 | 1397192.54 | 679955.20 | 904272.67 |
卖出回购债券支出 | 4187449.11 | 1982107.69 | 3019955.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4187449.11 | 1982107.69 | 3019955.02 |
其他费用小计 | 269795.53 | 127111.76 | 236904.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 46762797.52 | 26841845.32 | 96058079.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 46762797.52 | 26841845.32 | 96058079.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 46762797.52 | 26841845.32 | 96058079.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 79924.85 | 43357.35 | 82970.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |