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创金合信量化多因子A(002210)

创金合信量化多因子A(002210)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入82932091.58199199482.27-182591772.57
投资收入2520686.437728229.887372021.04
投资收入_股息收入2086670.547066822.256836701.28
投资收入_债券利息收入434015.89661407.63535319.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入72835076.74157829537.71-177638712.97
证券_股票买卖价差收入72869952.44157796580.54-177701347.79
证券_债券买卖价差收入-34875.7032957.1762634.82
证券_股票买卖价差收入72869952.44157796580.54-177701347.79
证券_债券买卖价差收入-34875.7032957.1762634.82
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN0.00
其他收入小计54682.33495310.80809385.14
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6090623.1219433596.7937132207.31
基金管理费及业绩报酬3243691.905892491.0412417335.73
基金托管费540615.28982081.752069555.95
卖出回购债券支出52.4713552.4639501.39
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出52.4713552.4639501.39
其他费用小计108342.58116528.25237917.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益76841468.46179765885.48-219723979.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益76841468.46179765885.48-219723979.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩76841468.46179765885.48-219723979.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息77070.03531117.681267122.86
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元