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泓德泓利货币B(002185)

泓德泓利货币B(002185)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入8551460.595489120.608028275.54
投资收入6228064.163929887.005740527.43
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入6228064.163929887.005740527.43
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1437.80NaN90243.74
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1437.80NaN90243.74
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1437.80NaN90243.74
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2306414.581549353.461895812.37
其他收入小计1140.001140.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1451437.30881723.731463708.18
基金管理费及业绩报酬887326.37561201.94881333.72
基金托管费283944.45179584.64282026.82
卖出回购债券支出NaNNaN17485.62
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN17485.62
其他费用小计220388.67109488.73225908.01
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7100023.294607396.876564567.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7100023.294607396.876564567.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7100023.294607396.876564567.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14404.058740.14301692.00
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元