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东兴蓝海财富混合(002182)

东兴蓝海财富混合(002182)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入152592.28-667980.2714134905.57
投资收入400319.06222658.551576511.21
投资收入_股息收入400319.06222658.551560738.09
投资收入_债券利息收入NaNNaN15773.12
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2482786.821219891.538661205.54
证券_股票买卖价差收入2482786.821219891.538670325.54
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-9120.00
证券_股票买卖价差收入2482786.821219891.538670325.54
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-9120.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入75504.4336153.65213587.22
其他收入小计3180.751861.7175701.72
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用643151.76352039.941499953.77
基金管理费及业绩报酬447034.58239175.591030972.54
基金托管费74505.8339862.62171828.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计63663.5143075.17115051.80
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-490559.48-1020020.2112634951.80
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-490559.48-1020020.2112634951.80
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-490559.48-1020020.2112634951.80
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息23505.2512073.6161650.85
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元