会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 61797808.30 | 35658182.24 | 94774929.10 |
投资收入 | 23099014.84 | 11693268.50 | 16853800.51 |
投资收入_股息收入 | 1573930.44 | 1056448.84 | 2213631.21 |
投资收入_债券利息收入 | 21525084.40 | 10636819.66 | 14640169.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 57567998.62 | 41863875.92 | 54395846.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 55924026.60 | 44321919.04 | 64422798.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 1643972.02 | -2458043.12 | -10026951.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 55924026.60 | 44321919.04 | 64422798.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 1643972.02 | -2458043.12 | -10026951.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33574.77 | 33574.77 | 478162.36 |
其他收入小计 | 854979.52 | 406552.10 | 904.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10039082.01 | 4456156.58 | 7459402.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 4004806.45 | 1868857.23 | 2845902.90 |
基金托管费 | 1334935.64 | 622952.45 | 948634.36 |
卖出回购债券支出 | 3385850.73 | 1304925.38 | 1521754.43 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3385850.73 | 1304925.38 | 1521754.43 |
其他费用小计 | 234662.76 | 116795.55 | 232868.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51758726.29 | 31202025.66 | 87315526.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51758726.29 | 31202025.66 | 87315526.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51758726.29 | 31202025.66 | 87315526.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 131267.67 | 72084.42 | 82143.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |