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华安安润混合C(002154)

华安安润混合C(002154)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入43358919.3935826464.684268141.15
投资收入16310609.3210122734.92173530.40
投资收入_股息收入992322.55551066.89NaN
投资收入_债券利息收入15318286.779571668.03173530.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13649719.06-2897807.14164346.59
证券_股票买卖价差收入9255763.57-3819024.54164346.59
证券_债券买卖价差收入4393955.49921217.40NaN
证券_股票买卖价差收入9255763.57-3819024.54164346.59
证券_债券买卖价差收入4393955.49921217.40NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2827838.571548212.842554456.95
其他收入小计1456.43NaN80006.12
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10920747.208009778.851530959.60
基金管理费及业绩报酬4255869.773019933.961001910.53
基金托管费1063967.33754983.43250477.63
卖出回购债券支出3891042.283717265.9114816.15
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3891042.283717265.9114816.15
其他费用小计421000.00205798.50100400.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益32438172.1927816685.832737181.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益32438172.1927816685.832737181.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩32438172.1927816685.832737181.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10506840.1010377780.541557777.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元