会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77935852.09 | 43850352.34 | 280765369.47 |
| 投资收入 | 56571532.83 | 26943560.64 | 147369780.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 565380.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 56571532.83 | 26943560.64 | 146804400.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43284469.19 | 15149422.29 | 60793402.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78262.73 | NaN | 4683595.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43206206.46 | 15149422.29 | 56109806.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78262.73 | NaN | 4683595.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43206206.46 | 15149422.29 | 56109806.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11990019.97 | 11163383.39 | 117139821.30 |
| 其他收入小计 | 1214509.58 | 630926.15 | 7004333.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24013488.78 | 12662385.59 | 100517637.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15821804.89 | 8394268.91 | 64535098.47 |
| 基金托管费 | 2636967.45 | 1399044.78 | 12528239.31 |
| 卖出回购债券支出 | 53079.52 | 645.08 | 115894.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53079.52 | 645.08 | 115894.01 |
| 其他费用小计 | 252373.64 | 123119.47 | 285842.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53922363.31 | 31187966.75 | 180247732.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53922363.31 | 31187966.75 | 180247732.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53922363.31 | 31187966.75 | 180247732.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 551012.70 | 373715.11 | 1023458.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
