会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 181758699.14 | 72123001.10 | -17589184.14 |
投资收入 | 115668568.43 | 71856312.33 | 225201957.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 115668568.43 | 71856312.33 | 225201957.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 197017399.35 | 84222617.15 | 181707223.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 4071967.00 | -2014302.89 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 192945432.35 | 86236920.04 | 181707223.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 4071967.00 | -2014302.89 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 192945432.35 | 86236920.04 | 181707223.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 345308.49 | 268794.46 | 907604.76 |
其他收入小计 | 656.61 | 656.61 | 419556.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17573357.97 | 8817565.08 | 27019626.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 11637644.56 | 5943253.10 | 15061194.52 |
基金托管费 | 3782234.50 | 1931557.30 | 4894888.23 |
卖出回购债券支出 | 1142654.13 | 415335.90 | 5622575.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1142654.13 | 415335.90 | 5622575.31 |
其他费用小计 | 270308.35 | 130679.71 | 284533.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 164185341.17 | 63305436.02 | -44608810.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 164185341.17 | 63305436.02 | -44608810.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 164185341.17 | 63305436.02 | -44608810.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 92297.65 | 57998.82 | 407244.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |