会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38758235.69 | 246730605.54 | 214347733.87 |
| 投资收入 | 1474325.70 | 5189495.77 | 3517515.38 |
| 投资收入_股息收入 | 1474205.28 | 5187299.00 | 3515325.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 120.42 | 2196.77 | 2189.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21808007.76 | 136896713.80 | 86152328.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21624895.20 | 136540043.51 | 85795657.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 183112.56 | 356670.29 | 356670.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21624895.20 | 136540043.51 | 85795657.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 183112.56 | 356670.29 | 356670.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9559.11 | 1339317.40 | 1339010.91 |
| 其他收入小计 | 4032.97 | 3138.12 | 1835.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1635254.47 | 11454972.09 | 8585610.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 949472.79 | 6101817.54 | 4583109.44 |
| 基金托管费 | 189894.57 | 1220363.54 | 916621.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 95630.14 | 212853.80 | 101179.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37122981.22 | 235275633.45 | 205762123.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37122981.22 | 235275633.45 | 205762123.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37122981.22 | 235275633.45 | 205762123.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85908.96 | 1721808.46 | 1189654.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
