会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 110564038.81 | 99273052.30 | 141869055.83 |
投资收入 | 2471016.85 | 1241343.25 | 2608400.51 |
投资收入_股息收入 | 2470588.87 | 1241151.76 | 2608091.42 |
投资收入_债券利息收入 | 427.98 | 191.49 | 309.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 168175766.10 | 113670314.67 | 101163835.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 167657925.41 | 113488840.21 | 100780713.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 517840.69 | 181474.46 | 383122.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 167657925.41 | 113488840.21 | 100780713.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 517840.69 | 181474.46 | 383122.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64109.05 | 46148.22 | 12605.96 |
其他收入小计 | 716987.56 | 172360.89 | 59227.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13422496.12 | 6008033.20 | 4710986.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 4579683.79 | 1850143.63 | 2464542.40 |
基金托管费 | 915936.88 | 370028.81 | 492908.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 196108.46 | 97155.83 | 192366.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 97141542.69 | 93265019.10 | 137158069.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 97141542.69 | 93265019.10 | 137158069.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 97141542.69 | 93265019.10 | 137158069.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 382905.42 | 109984.82 | 157624.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |