会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1189567827.33 | 136079189.80 | 275066141.55 |
投资收入 | 23583364.65 | 19320119.95 | 1353267.42 |
投资收入_股息收入 | 23490242.47 | 19316261.92 | 1352924.04 |
投资收入_债券利息收入 | 93122.18 | 3858.03 | 343.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 609394269.61 | -126213780.93 | 168443055.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 602581880.05 | -128556331.26 | 168044959.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 6812389.56 | 2342550.33 | 398095.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 602581880.05 | -128556331.26 | 168044959.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 6812389.56 | 2342550.33 | 398095.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6029.31 |
其他收入小计 | 26195944.00 | 14848682.53 | 1284130.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 91852761.14 | 33872058.61 | 7616607.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 44221524.26 | 18751565.81 | 3691359.82 |
基金托管费 | 8844304.84 | 3750313.19 | 738272.04 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 253560.59 | 125393.17 | 193757.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1097715066.19 | 102207131.19 | 267449534.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1097715066.19 | 102207131.19 | 267449534.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1097715066.19 | 102207131.19 | 267449534.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3290384.78 | 1542251.74 | 343145.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |