会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 175430406.69 | 124253013.23 | 335141278.67 |
投资收入 | 9084743.27 | 6244534.52 | 4788184.05 |
投资收入_股息收入 | 9084702.30 | 6244493.55 | 4787491.45 |
投资收入_债券利息收入 | 40.97 | 40.97 | 692.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 134315876.19 | 99461051.34 | 166615107.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 134269794.31 | 99414969.46 | 165536431.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 46081.88 | 46081.88 | 1078676.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 134269794.31 | 99414969.46 | 165536431.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 46081.88 | 46081.88 | 1078676.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3544123.97 | 2072628.73 | 6074899.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20733783.98 | 9446490.02 | 16694028.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 15128841.66 | 6758812.35 | 11556361.51 |
基金托管费 | 2521473.55 | 1126468.69 | 1926060.26 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 228254.52 | 113716.32 | 212717.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 154696622.71 | 114806523.21 | 318447250.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 154696622.71 | 114806523.21 | 318447250.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 154696622.71 | 114806523.21 | 318447250.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 321619.45 | 137666.90 | 280201.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |