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博时新收益混合C(002096)

博时新收益混合C(002096)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入59007365.74122289167.50-322401.55
投资收入8116467.208734965.933079568.42
投资收入_股息收入4422176.342716971.52774149.75
投资收入_债券利息收入3694290.866017994.412305418.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51267437.7549565227.826910056.56
证券_股票买卖价差收入48132613.3445316370.604234626.46
证券_债券买卖价差收入3134824.414248857.222675430.10
证券_股票买卖价差收入48132613.3445316370.604234626.46
证券_债券买卖价差收入3134824.414248857.222675430.10
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5365.362409.721946.45
其他收入小计144264.8823175.9711902.49
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3161240.594252259.301483755.35
基金管理费及业绩报酬1152058.251627171.00629145.37
基金托管费345617.41488151.30188743.60
卖出回购债券支出624406.63827525.06173136.80
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出624406.63827525.06173136.80
其他费用小计102912.86215207.65112120.21
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益55846125.15118036908.20-1806156.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益55846125.15118036908.20-1806156.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩55846125.15118036908.20-1806156.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息58966.0274494.3324819.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元