会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2832474.78 | 38826480.75 | 23192622.24 |
投资收入 | 6758372.90 | 13817225.87 | 7093717.53 |
投资收入_股息收入 | 587698.65 | 2469427.15 | 1126120.46 |
投资收入_债券利息收入 | 6170674.25 | 11347798.72 | 5967597.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1699866.03 | 22188722.10 | 8308482.92 |
证券_股票买卖价差收入 | -1801271.39 | 23538481.37 | 9519196.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 101405.36 | -1349759.27 | -1210713.09 |
证券_股票买卖价差收入 | -1801271.39 | 23538481.37 | 9519196.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 101405.36 | -1349759.27 | -1210713.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 467778.65 | 2083226.59 | 418593.17 |
其他收入小计 | 1671.30 | 53.34 | 15.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2098343.51 | 4553606.92 | 2426505.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 1293989.05 | 2851352.66 | 1547648.14 |
基金托管费 | 431329.68 | 950450.85 | 515882.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | 21155.83 | 20950.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 21155.83 | 20950.35 |
其他费用小计 | 102183.76 | 187400.00 | 93183.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 734131.27 | 34272873.83 | 20766116.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 734131.27 | 34272873.83 | 20766116.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 734131.27 | 34272873.83 | 20766116.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 37561.92 | 95819.19 | 53981.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |