会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1080656945.44 | 678633845.44 | 189645096.40 |
投资收入 | 9409571.46 | 5555337.30 | 255255.28 |
投资收入_股息收入 | 9407384.37 | 5553150.21 | 255176.25 |
投资收入_债券利息收入 | 2187.09 | 2187.09 | 79.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 733953291.61 | 8722991.09 | 20979920.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 732843629.98 | 7613329.46 | 20853770.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 1109661.63 | 1109661.63 | 126150.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 732843629.98 | 7613329.46 | 20853770.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 1109661.63 | 1109661.63 | 126150.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 94690.98 | 69222.07 | 2669.59 |
其他收入小计 | 57894316.53 | 30383375.35 | 3285596.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 77032384.22 | 34499656.27 | 5103951.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 49694868.23 | 21571955.41 | 2117872.50 |
基金托管费 | 8282478.08 | 3595325.96 | 352978.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 280048.17 | 141000.27 | 116248.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1003624561.22 | 644134189.17 | 184541145.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1003624561.22 | 644134189.17 | 184541145.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1003624561.22 | 644134189.17 | 184541145.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2210760.88 | 935534.32 | 149475.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |