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华泰柏瑞激励动力C(002082)

华泰柏瑞激励动力C(002082)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-162502229.97132270228.9787331854.93
投资收入2621803.341470841.02464552.87
投资收入_股息收入2611839.971460877.65464523.89
投资收入_债券利息收入9963.379963.3728.98
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-78314726.3668087328.3636188002.59
证券_股票买卖价差收入-78247336.3668154718.3636146328.20
证券_债券买卖价差收入-67390.00-67390.0041674.39
证券_股票买卖价差收入-78247336.3668154718.3636146328.20
证券_债券买卖价差收入-67390.00-67390.0041674.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入343183.40133639.99209652.17
其他收入小计3991996.771251105.191502362.24
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用36230865.499980185.576600985.40
基金管理费及业绩报酬13867428.423613025.732602783.88
基金托管费2311238.10602170.99433797.28
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计266454.21128837.47159915.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-198733095.46122290043.4080730869.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-198733095.46122290043.4080730869.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-198733095.46122290043.4080730869.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息541922.19190703.89111064.68
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元