会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -162502229.97 | 132270228.97 | 87331854.93 |
投资收入 | 2621803.34 | 1470841.02 | 464552.87 |
投资收入_股息收入 | 2611839.97 | 1460877.65 | 464523.89 |
投资收入_债券利息收入 | 9963.37 | 9963.37 | 28.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -78314726.36 | 68087328.36 | 36188002.59 |
证券_股票买卖价差收入 | -78247336.36 | 68154718.36 | 36146328.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -67390.00 | -67390.00 | 41674.39 |
证券_股票买卖价差收入 | -78247336.36 | 68154718.36 | 36146328.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -67390.00 | -67390.00 | 41674.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 343183.40 | 133639.99 | 209652.17 |
其他收入小计 | 3991996.77 | 1251105.19 | 1502362.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36230865.49 | 9980185.57 | 6600985.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 13867428.42 | 3613025.73 | 2602783.88 |
基金托管费 | 2311238.10 | 602170.99 | 433797.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 266454.21 | 128837.47 | 159915.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -198733095.46 | 122290043.40 | 80730869.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -198733095.46 | 122290043.40 | 80730869.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -198733095.46 | 122290043.40 | 80730869.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 541922.19 | 190703.89 | 111064.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |