会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 76256127.52 | 46046746.60 | 86167660.30 |
投资收入 | 25441968.67 | 11610296.55 | 11887137.40 |
投资收入_股息收入 | 992919.90 | 364025.46 | 1059400.98 |
投资收入_债券利息收入 | 24449048.77 | 11246271.09 | 10827736.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63067023.83 | 31087301.51 | 50793090.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 65106885.45 | 32884767.18 | 51137374.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -2039861.62 | -1797465.67 | -344283.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 65106885.45 | 32884767.18 | 51137374.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -2039861.62 | -1797465.67 | -344283.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 105707.48 | NaN | 22763.40 |
其他收入小计 | 116955.36 | 92286.73 | 19402.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 114.79 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13434649.78 | 5526920.87 | 7147879.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 8108083.88 | 3517839.11 | 4249530.97 |
基金托管费 | 2252245.42 | 977177.47 | 1180425.23 |
卖出回购债券支出 | 167417.15 | NaN | 86196.97 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 167417.15 | NaN | 86196.97 |
其他费用小计 | 251488.16 | 124569.30 | 230986.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 62821477.74 | 40519825.73 | 79019780.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 62821477.74 | 40519825.73 | 79019780.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 62821477.74 | 40519825.73 | 79019780.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 158032.27 | 78840.84 | 85111.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |