会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7027375.04 | 85866.47 | 27924439.67 |
投资收入 | 3241935.79 | 16204.92 | 6551313.54 |
投资收入_股息收入 | 9270.73 | 9591.05 | -37350.44 |
投资收入_债券利息收入 | 3232665.06 | 6613.87 | 6588663.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5075148.23 | -51859.66 | 37131094.33 |
证券_股票买卖价差收入 | -4967277.48 | -51859.66 | 30255205.62 |
证券_债券买卖价差收入 | -107870.75 | NaN | 6875888.71 |
证券_股票买卖价差收入 | -4967277.48 | -51859.66 | 30255205.62 |
证券_债券买卖价差收入 | -107870.75 | NaN | 6875888.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 146172.84 | NaN | 450706.37 |
其他收入小计 | 494097.37 | 1425.72 | 14556.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2895042.96 | 86598.61 | 6124524.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 814615.67 | 18457.89 | 1872934.31 |
基金托管费 | 339423.13 | 7690.76 | 780389.15 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 187729.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 187729.54 |
其他费用小计 | 197039.36 | 32260.51 | 92228.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4132332.08 | -732.14 | 21799915.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4132332.08 | -732.14 | 21799915.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4132332.08 | -732.14 | 21799915.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 49739.11 | 8269.57 | 304048.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |