会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 118501594.54 | 53511180.94 | 89469086.95 |
投资收入 | 25742462.78 | 11958302.75 | 10641625.73 |
投资收入_股息收入 | 2257122.35 | 972663.56 | 1698615.74 |
投资收入_债券利息收入 | 23485340.43 | 10985639.19 | 8943009.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 96338714.43 | 50342368.75 | 57766822.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 98201479.22 | 49713456.91 | 57303028.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -1862764.79 | 628911.84 | 463794.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 98201479.22 | 49713456.91 | 57303028.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -1862764.79 | 628911.84 | 463794.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 656233.31 | 131015.37 | 281250.11 |
其他收入小计 | 60171.00 | 34681.71 | 393577.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11795227.33 | 5202249.95 | 5965040.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 5907015.63 | 2680868.42 | 2870220.41 |
基金托管费 | 1969005.22 | 893622.81 | 956740.17 |
卖出回购债券支出 | 462465.95 | 400330.22 | 63883.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 462465.95 | 400330.22 | 63883.59 |
其他费用小计 | 253705.60 | 121498.65 | 220024.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 106706367.21 | 48308930.99 | 83504046.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 106706367.21 | 48308930.99 | 83504046.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 106706367.21 | 48308930.99 | 83504046.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 213677.21 | 92450.56 | 236525.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |