会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7725342.22 | 18456614.79 | 72039395.96 |
投资收入 | 985881.19 | 502530.51 | 1131185.71 |
投资收入_股息收入 | 704327.53 | 410152.46 | 1021546.07 |
投资收入_债券利息收入 | 281553.66 | 92378.05 | 109639.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42658862.41 | 33234133.43 | 31136656.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 42674835.43 | 33246167.25 | 31044794.34 |
证券_债券买卖价差收入 | -15973.02 | -12033.82 | 91862.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 42674835.43 | 33246167.25 | 31044794.34 |
证券_债券买卖价差收入 | -15973.02 | -12033.82 | 91862.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 10036.20 |
其他收入小计 | 138068.00 | 100010.04 | 180291.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2964839.04 | 1449206.15 | 2301354.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 1088954.44 | 594553.09 | 1016525.78 |
基金托管费 | 272238.61 | 148638.25 | 254131.51 |
卖出回购债券支出 | 247587.98 | 77038.12 | 11349.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 247587.98 | 77038.12 | 11349.46 |
其他费用小计 | 194513.08 | 95759.94 | 151954.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4760503.18 | 17007408.64 | 69738041.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4760503.18 | 17007408.64 | 69738041.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4760503.18 | 17007408.64 | 69738041.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 45007.49 | 24385.62 | 41486.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |