会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58786147.31 | 14931627.92 | 144033124.68 |
投资收入 | 26054963.98 | 14280220.10 | 38315562.16 |
投资收入_股息收入 | 1460741.60 | 568166.30 | 1807225.06 |
投资收入_债券利息收入 | 24594222.38 | 13712053.80 | 36508337.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53097614.86 | 25842707.53 | 112645207.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 47274238.04 | 20104912.93 | 106355167.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 5823376.82 | 5737794.60 | 6290039.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 47274238.04 | 20104912.93 | 106355167.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 5823376.82 | 5737794.60 | 6290039.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 71247.89 | 16808.22 | 153106.57 |
其他收入小计 | 11544.93 | 3285.61 | 5734.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9650191.56 | 5923240.23 | 15037621.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 4273875.92 | 2167435.78 | 5885102.27 |
基金托管费 | 712312.81 | 361239.34 | 980850.40 |
卖出回购债券支出 | 3078131.73 | 2728373.38 | 6397519.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3078131.73 | 2728373.38 | 6397519.11 |
其他费用小计 | 237200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 212791.57 | 116923.93 | 404697.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |