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华夏红利(002011)

华夏红利(002011)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入485552637.68719290109.403649926820.44
投资收入64486529.9438659667.8188555362.53
投资收入_股息收入54577212.1932872396.3872599561.55
投资收入_债券利息收入9909317.755787271.4315955800.98
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1674388561.46980970596.332085054309.14
证券_股票买卖价差收入1658440492.52965470455.132077689065.08
证券_债券买卖价差收入15948068.9415500141.207365244.06
证券_股票买卖价差收入1658440492.52965470455.132077689065.08
证券_债券买卖价差收入15948068.9415500141.207365244.06
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入286201.30212205.93549062.48
其他收入小计2590134.391620710.344120731.75
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用181592834.3987475418.80197825024.24
基金管理费及业绩报酬127926747.4863650745.74118355140.09
基金托管费21321124.6810608457.7019725856.78
卖出回购债券支出NaNNaN346696.39
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN346696.39
其他费用小计286129.59144933.04311526.32
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益303959803.29631814690.603452101796.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益303959803.29631814690.603452101796.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩303959803.29631814690.603452101796.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1564052.93611177.683320169.77
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元