会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21458372.05 | 15975989.06 | 50435157.33 |
投资收入 | 14297584.57 | 6755936.81 | 8938854.45 |
投资收入_股息收入 | 1484541.25 | 749683.09 | 1627088.21 |
投资收入_债券利息收入 | 12813043.32 | 6006253.72 | 7311766.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2250070.18 | 1636525.21 | 37304390.73 |
证券_股票买卖价差收入 | -1494911.51 | 2755524.94 | 37681243.95 |
证券_债券买卖价差收入 | -755158.67 | -1118999.73 | -376853.22 |
证券_股票买卖价差收入 | -1494911.51 | 2755524.94 | 37681243.95 |
证券_债券买卖价差收入 | -755158.67 | -1118999.73 | -376853.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 136279.96 |
其他收入小计 | 525730.34 | 489908.00 | 424508.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8071677.70 | 3686794.92 | 5289541.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 4261867.92 | 2081128.07 | 2842733.73 |
基金托管费 | 473540.89 | 231236.47 | 315859.33 |
卖出回购债券支出 | 1158946.24 | 514999.04 | 978196.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1158946.24 | 514999.04 | 978196.76 |
其他费用小计 | 213521.52 | 110784.46 | 226545.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13386694.35 | 12289194.14 | 45145616.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13386694.35 | 12289194.14 | 45145616.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13386694.35 | 12289194.14 | 45145616.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 100551.85 | 59892.26 | 414463.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |