会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13750949.48 | 33503062.87 | 98120109.44 |
投资收入 | 1048224.96 | 616909.44 | 374187.87 |
投资收入_股息收入 | 1026441.73 | 601024.02 | 342705.49 |
投资收入_债券利息收入 | 21783.23 | 15885.42 | 31482.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 57338594.14 | 36462206.44 | 38542514.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 57336822.98 | 36452578.28 | 38542514.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1771.16 | 9628.16 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 57336822.98 | 36452578.28 | 38542514.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 1771.16 | 9628.16 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 185358.28 | 58282.07 | 3362.47 |
其他收入小计 | 293887.04 | 142220.16 | 321425.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4377864.65 | 2248776.42 | 2891631.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 2530899.04 | 1263638.63 | 1383249.26 |
基金托管费 | 632724.70 | 315909.64 | 345812.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 263329.60 | 150828.92 | 201907.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9373084.83 | 31254286.45 | 95228477.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9373084.83 | 31254286.45 | 95228477.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9373084.83 | 31254286.45 | 95228477.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 82553.00 | 40296.67 | 50837.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |