会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68582699.11 | 42514754.17 | 76337563.43 |
投资收入 | 70723081.06 | 48739711.18 | 101872312.95 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 70723081.06 | 48739711.18 | 101872312.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -16681822.87 | -1973599.61 | -7695834.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16681822.87 | -1973599.61 | -7695834.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16681822.87 | -1973599.61 | -7695834.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 528900.92 | 46217.61 | 337152.34 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13061028.66 | 7985088.81 | 18150569.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 7811780.95 | 5100430.40 | 10214609.08 |
基金托管费 | 1562356.20 | 1020086.08 | 2042921.78 |
卖出回购债券支出 | 3197724.40 | 1584279.89 | 5263100.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3197724.40 | 1584279.89 | 5263100.40 |
其他费用小计 | 250700.00 | 122738.35 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55521670.45 | 34529665.36 | 58186993.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55521670.45 | 34529665.36 | 58186993.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55521670.45 | 34529665.36 | 58186993.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 65571.51 | 13199.23 | 28292.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |