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上投摩根安鑫回报A(001947)

上投摩根安鑫回报A(001947)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入599835.901434555.10746969.58
投资收入171905.08617247.00395051.00
投资收入_股息收入10019.6116334.8011818.90
投资收入_债券利息收入161885.47600912.20383232.10
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入565848.97416944.6643353.35
证券_股票买卖价差收入611437.11323303.31-73305.27
证券_债券买卖价差收入-45588.1493641.35116658.62
证券_股票买卖价差收入611437.11323303.31-73305.27
证券_债券买卖价差收入-45588.1493641.35116658.62
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入8417.551648.63NaN
其他收入小计1984.264613.021808.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用130183.91406895.65238453.54
基金管理费及业绩报酬49469.33159452.3998260.12
基金托管费15459.1449828.8730706.21
卖出回购债券支出7530.0518827.2116437.83
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7530.0518827.2116437.83
其他费用小计33896.39128087.1763600.97
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益469651.991027659.45508516.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益469651.991027659.45508516.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩469651.991027659.45508516.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1766.338337.226586.62
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元