会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75150654.71 | 31657550.33 | 274532298.65 |
投资收入 | 948949.96 | 803086.82 | 1885732.26 |
投资收入_股息收入 | 948928.20 | 803065.06 | 1754292.81 |
投资收入_债券利息收入 | 21.76 | 21.76 | 131439.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 146728649.01 | 60587931.25 | 260870579.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 146672851.53 | 60532133.77 | 259820513.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 55797.48 | 55797.48 | 1050065.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 146672851.53 | 60532133.77 | 259820513.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 55797.48 | 55797.48 | 1050065.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 559.93 |
其他收入小计 | 184732.62 | 101236.37 | 301108.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13559504.42 | 6775438.52 | 16255047.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 5648646.28 | 3018051.57 | 7173967.87 |
基金托管费 | 941441.05 | 503008.59 | 1195661.29 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 232755.56 | 117723.06 | 241069.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 61591150.29 | 24882111.81 | 258277250.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 61591150.29 | 24882111.81 | 258277250.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 61591150.29 | 24882111.81 | 258277250.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 155500.27 | 80989.09 | 260549.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |