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国泰新目标收益保本(001922)

国泰新目标收益保本(001922)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入78396248.8251520727.0097823311.70
投资收入27145423.9712448263.4910455735.70
投资收入_股息收入1177290.04643437.64794643.12
投资收入_债券利息收入25968133.9311804825.859661092.58
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入64774856.2935334789.8859142564.91
证券_股票买卖价差收入64235417.7234924122.6359439067.45
证券_债券买卖价差收入539438.57410667.25-296502.54
证券_股票买卖价差收入64235417.7234924122.6359439067.45
证券_债券买卖价差收入539438.57410667.25-296502.54
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入111884.6715000.001398605.61
其他收入小计784328.82445502.69750061.98
其他_利息收入NaNNaN180.84
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20011633.968514502.0210397451.53
基金管理费及业绩报酬14802123.616493148.237488095.31
基金托管费2467020.641082191.401248015.95
卖出回购债券支出102258.0428865.6450543.09
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出102258.0428865.6450543.09
其他费用小计254185.74125906.63228614.89
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益58384614.8643006224.9887425860.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益58384614.8643006224.9887425860.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩58384614.8643006224.9887425860.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息164262.9751464.80288133.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元