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圆信永丰兴利债券A(001918)

圆信永丰兴利债券A(001918)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入7408266.80632327.721274369.35
投资收入6021856.84575589.082325108.02
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入6021856.84575589.082325108.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入390072.04253740.00-349138.89
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入390072.04253740.00-349138.89
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入390072.04253740.00-349138.89
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入18317.375153.0514368.46
其他收入小计168.14108.141721.42
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1690894.49227795.27761072.06
基金管理费及业绩报酬477219.7852304.46188791.97
基金托管费159073.2217434.7962930.71
卖出回购债券支出843212.0286281.98278077.07
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出843212.0286281.98278077.07
其他费用小计140571.0268995.06221018.18
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5717372.31404532.45513297.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5717372.31404532.45513297.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5717372.31404532.45513297.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7302.982945.2436046.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元