会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -31134445.37 | 166581164.92 | 352831686.66 |
投资收入 | 1517998.02 | 1401611.12 | 2344104.41 |
投资收入_股息收入 | 1517998.02 | 1401611.12 | 2342707.83 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1396.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28140422.30 | 26065335.65 | 297377032.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 28140422.30 | 26065335.65 | 293822944.10 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3554088.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 28140422.30 | 26065335.65 | 293822944.10 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3554088.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2646102.49 | 1593689.44 | 14988154.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16701992.33 | 8387938.17 | 24179978.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 10401566.25 | 5171588.22 | 12787389.34 |
基金托管费 | 1733594.44 | 861931.35 | 2131231.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 197635.52 | 97967.64 | 201376.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -47836437.70 | 158193226.75 | 328651707.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -47836437.70 | 158193226.75 | 328651707.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -47836437.70 | 158193226.75 | 328651707.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 240128.48 | 120396.53 | 444536.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |