会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1154410.72 | -1515362.64 | 6792851.21 |
投资收入 | 318954.49 | 281828.18 | 1584293.85 |
投资收入_股息收入 | 95381.71 | 81123.77 | 92870.23 |
投资收入_债券利息收入 | 223572.78 | 200704.41 | 1491423.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 677495.15 | -2355629.92 | 6690112.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 918099.73 | -2112789.36 | 6727071.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -240604.58 | -242840.56 | -36959.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 918099.73 | -2112789.36 | 6727071.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -240604.58 | -242840.56 | -36959.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 117736.56 | 8154.93 | 7569.99 |
其他收入小计 | 81069.34 | 2811.29 | 6492.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 800109.30 | 508572.53 | 2071334.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 318050.90 | 205542.01 | 1017729.74 |
基金托管费 | 67475.16 | 39347.90 | 169621.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 25504.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 25504.35 |
其他费用小计 | 172824.59 | 85428.22 | 215956.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 354301.42 | -2023935.17 | 4721516.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 354301.42 | -2023935.17 | 4721516.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 354301.42 | -2023935.17 | 4721516.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 82062.69 | 40565.14 | 35217.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |