会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25311196.41 | 4402293.35 | 19264439.32 |
| 投资收入 | 7793510.22 | 2225692.55 | 12261498.52 |
| 投资收入_股息收入 | 1698618.32 | 143542.16 | -8076.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6094891.90 | 2082150.39 | 12269575.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19552758.24 | 2507244.83 | 7789854.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17021206.13 | 150311.28 | 3574567.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2531552.11 | 2356933.55 | 4215287.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17021206.13 | 150311.28 | 3574567.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2531552.11 | 2356933.55 | 4215287.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 146343.43 | 361697.03 | 286821.80 |
| 其他收入小计 | 44317.28 | 8775.20 | 519162.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2734908.94 | 808004.93 | 5017717.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1233973.81 | 402556.96 | 1525192.47 |
| 基金托管费 | 308493.42 | 100639.16 | 381298.10 |
| 卖出回购债券支出 | 433825.94 | 114563.58 | 1920154.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 433825.94 | 114563.58 | 1920154.95 |
| 其他费用小计 | 111526.14 | 115963.30 | 369003.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22576287.47 | 3594288.42 | 14246721.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22576287.47 | 3594288.42 | 14246721.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22576287.47 | 3594288.42 | 14246721.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 113416.08 | 117987.62 | 370234.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
