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中欧盛世成长混合E(001888)

中欧盛世成长混合E(001888)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-81767861.33-103728067.57423926931.84
投资收入9221050.876278224.544017646.17
投资收入_股息收入9171790.346271573.934017604.90
投资收入_债券利息收入49260.536650.6141.27
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9481389.73-39680712.80386180699.45
证券_股票买卖价差收入-12443445.22-41903263.33385141286.06
证券_债券买卖价差收入21924834.952222550.531039413.39
证券_股票买卖价差收入-12443445.22-41903263.33385141286.06
证券_债券买卖价差收入21924834.952222550.531039413.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1388148.661206336.83822241.93
其他收入小计1921960.441202812.71411453.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用38625961.8024445439.5722414160.35
基金管理费及业绩报酬15827693.3810025056.449126333.98
基金托管费2637948.901670842.721521055.62
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计287200.00137612.93277200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-120393823.13-128173507.14401512771.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-120393823.13-128173507.14401512771.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-120393823.13-128173507.14401512771.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息720230.78478552.35440274.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元