会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49541492.20 | 33698063.83 | 65916554.03 |
投资收入 | 2583516.76 | 1431048.01 | 1311726.24 |
投资收入_股息收入 | 2451895.81 | 1399605.19 | 1299264.60 |
投资收入_债券利息收入 | 131620.95 | 31442.82 | 12461.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 69276055.37 | 38601547.02 | 39595861.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 69269624.56 | 38596316.21 | 39538357.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 6430.81 | 5230.81 | 57504.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 69269624.56 | 38596316.21 | 39538357.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 6430.81 | 5230.81 | 57504.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 43368.28 |
其他收入小计 | 716238.64 | 419614.17 | 320396.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12270936.62 | 6181512.57 | 5697543.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 4622379.34 | 2346383.95 | 2144318.68 |
基金托管费 | 770396.53 | 391063.98 | 357386.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 192714.46 | 101260.69 | 150110.07 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37270555.58 | 27516551.26 | 60219010.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37270555.58 | 27516551.26 | 60219010.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37270555.58 | 27516551.26 | 60219010.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 94699.33 | 48250.06 | 67485.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |