会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81663072.99 | 76383340.63 | 3275990974.27 |
| 投资收入 | 100704357.49 | 43844856.91 | 67260143.88 |
| 投资收入_股息收入 | 95451238.25 | 43830720.47 | 67228692.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5253119.24 | 14136.44 | 31451.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1791702663.54 | 1186191108.77 | 1350016501.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1758079059.08 | 1152567504.31 | 1349540513.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33623604.46 | 33623604.46 | 475987.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1758079059.08 | 1152567504.31 | 1349540513.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33623604.46 | 33623604.46 | 475987.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11397056.64 | 5824067.97 | 1364264.63 |
| 其他收入小计 | 11294167.96 | 5504932.62 | 4268740.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 273972774.91 | 126341786.68 | 140867522.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 175588584.50 | 84717830.77 | 97264510.55 |
| 基金托管费 | 29264764.02 | 14119638.44 | 16210751.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 363867.01 | 183494.84 | 359699.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -192309701.92 | -49958446.05 | 3135123452.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -192309701.92 | -49958446.05 | 3135123452.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -192309701.92 | -49958446.05 | 3135123452.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4252131.83 | 2022681.95 | 4195218.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
