会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -189757301.55 | -28233541.63 | 209414053.21 |
| 投资收入 | 8742304.83 | 6538857.49 | 1180982.30 |
| 投资收入_股息收入 | 8742304.83 | 6538857.49 | 1180982.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46950.75 | 46950.75 | NaN |
| 其他收入小计 | 6600153.48 | 5350819.90 | 2517975.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42500435.51 | 22688450.85 | 10133812.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25339603.82 | 14465383.02 | 6276593.70 |
| 基金托管费 | 4223267.35 | 2410897.13 | 1046098.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237311.64 | 106499.12 | 190343.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 882499.02 | 597443.24 | 370206.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
