会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 290691374.01 | 150037068.38 | 340411996.68 |
投资收入 | 127890847.80 | 63432159.17 | 139123434.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 127890847.80 | 63432159.17 | 139123434.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 23371552.49 | 14945887.57 | 9727114.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 23371552.49 | 14945887.57 | 9727114.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 23371552.49 | 14945887.57 | 9727114.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 95528745.57 | 46262577.29 | 103874794.71 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 45513388.56 | 24743575.33 | 68145066.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 31104003.36 | 16992913.88 | 43163384.15 |
基金托管费 | 9013451.38 | 5062346.27 | 13079813.41 |
卖出回购债券支出 | 3651588.09 | 1816010.26 | 9924643.81 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3651588.09 | 1816010.26 | 9924643.81 |
其他费用小计 | 372684.51 | 175569.80 | 376992.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 245177985.45 | 125293493.05 | 272266930.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 245177985.45 | 125293493.05 | 272266930.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 245177985.45 | 125293493.05 | 272266930.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41304360.20 | 23846564.04 | 76455102.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |