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景顺景颐增利债券A(001854)

景顺景颐增利债券A(001854)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-11094909.9120034825.0512878262.44
投资收入4791474.5217448009.538867903.23
投资收入_股息收入20578.70815533.44-510.00
投资收入_债券利息收入4770895.8216632476.098868413.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-19586361.03772389.78-683156.55
证券_股票买卖价差收入-1486848.335426983.49688793.73
证券_债券买卖价差收入-18099512.70-4654593.71-1371950.28
证券_股票买卖价差收入-1486848.335426983.49688793.73
证券_债券买卖价差收入-18099512.70-4654593.71-1371950.28
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入70521.78513610.94410274.91
其他收入小计NaN1633.381633.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1457804.544472908.122025244.30
基金管理费及业绩报酬391142.361354130.05750646.80
基金托管费97785.59338532.49187661.72
卖出回购债券支出622627.561908733.27700832.27
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出622627.561908733.27700832.27
其他费用小计205681.30415481.61204763.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12552714.4515561916.9310853018.14
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12552714.4515561916.9310853018.14
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12552714.4515561916.9310853018.14
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14196.05284309.76269050.53
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元