会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16046762.65 | 2453185.19 | 6057930.78 |
| 投资收入 | 527605.79 | 214968.71 | 187476.49 |
| 投资收入_股息收入 | 527575.64 | 214938.56 | 187403.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30.15 | 30.15 | 72.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5997348.75 | 2127384.54 | 2286187.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5926887.93 | 2056923.72 | 2279359.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70460.82 | 70460.82 | 6828.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5926887.93 | 2056923.72 | 2279359.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70460.82 | 70460.82 | 6828.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 490872.18 | 10235.34 | 11810.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 641882.61 | 209549.57 | 402721.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 431686.19 | 138581.97 | 226487.43 |
| 基金托管费 | 43168.60 | 13858.17 | 22648.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 50000.00 | 24795.19 | 50000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15404880.04 | 2243635.62 | 5655209.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15404880.04 | 2243635.62 | 5655209.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15404880.04 | 2243635.62 | 5655209.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41819.45 | 11084.55 | 55507.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
