会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2601497.46 | 9151200.54 | 6453732.59 |
| 投资收入 | 2303052.90 | 6547593.15 | 4512773.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2303052.90 | 6547593.15 | 4512773.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6207.60 | 345631.77 | 353111.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6207.60 | 345631.77 | 353111.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6207.60 | 345631.77 | 353111.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 290822.00 | 2252071.88 | 1583515.46 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 857336.07 | 2634043.50 | 1774873.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 306477.90 | 1081646.24 | 758395.07 |
| 基金托管费 | 102159.31 | 360548.68 | 252798.37 |
| 卖出回购债券支出 | 86731.77 | 208006.83 | 141139.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 86731.77 | 208006.83 | 141139.93 |
| 其他费用小计 | 110766.65 | 234534.68 | 121798.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1744161.39 | 6517157.04 | 4678858.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1744161.39 | 6517157.04 | 4678858.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1744161.39 | 6517157.04 | 4678858.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1414.96 | 5903.74 | 4332.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
