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国投瑞银国家安全混合(001838)

国投瑞银国家安全混合(001838)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1031750166.30-1022895139.011171376357.30
投资收入30166443.8020659331.347053412.73
投资收入_股息收入30092931.4720592887.506830366.02
投资收入_债券利息收入73512.3366443.84223046.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1021479950.53-21897042.78545559332.77
证券_股票买卖价差收入1021476750.53-21897042.78545636508.46
证券_债券买卖价差收入3200.00NaN-77175.69
证券_股票买卖价差收入1021476750.53-21897042.78545636508.46
证券_债券买卖价差收入3200.00NaN-77175.69
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计104973965.1452877193.7257240955.83
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用153649864.4276185524.6772158400.43
基金管理费及业绩报酬95190304.0852825781.3632341359.79
基金托管费15865050.868804297.045390226.70
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计314272.93149375.83294787.84
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益878100301.88-1099080663.681099217956.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益878100301.88-1099080663.681099217956.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩878100301.88-1099080663.681099217956.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2160807.951168962.79945454.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元