会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -872412.74 | 1106431.97 | 83327280.29 |
| 投资收入 | 281386.96 | 270591.17 | 1117493.03 |
| 投资收入_股息收入 | 281366.31 | 270590.93 | 1117459.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20.65 | 0.24 | 33.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5221370.54 | 3796592.83 | 78437398.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5207141.50 | 3796592.83 | 78343741.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14229.04 | NaN | 93656.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5207141.50 | 3796592.83 | 78343741.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14229.04 | NaN | 93656.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 210904.86 | 197313.26 | 1391621.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1233354.52 | 549832.11 | 7444022.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 587286.96 | 324026.69 | 3559426.37 |
| 基金托管费 | 97881.26 | 54004.54 | 593237.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 48278.00 | 24046.39 | 108357.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2105767.26 | 556599.86 | 75883258.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2105767.26 | 556599.86 | 75883258.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2105767.26 | 556599.86 | 75883258.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17480.85 | 7982.00 | 164174.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
