会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 84372020.84 | 36338069.38 | 90584591.25 |
投资收入 | 41299437.78 | 19410810.74 | 30569383.47 |
投资收入_股息收入 | 4545857.33 | 1540761.58 | 4411084.06 |
投资收入_债券利息收入 | 36753580.45 | 17870049.16 | 26158299.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34313658.46 | 16737558.47 | 46699224.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 36576165.76 | 17572886.49 | 47373523.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -2262507.30 | -835328.02 | -674298.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 36576165.76 | 17572886.49 | 47373523.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -2262507.30 | -835328.02 | -674298.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14994.56 | NaN | 32573.62 |
其他收入小计 | 26949.18 | 25695.30 | 219844.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13817884.71 | 6398025.17 | 10046166.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 5838425.52 | 2695468.14 | 4064494.62 |
基金托管费 | 973071.07 | 449244.81 | 677415.82 |
卖出回购债券支出 | 5955272.02 | 2755087.20 | 4248835.33 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5955272.02 | 2755087.20 | 4248835.33 |
其他费用小计 | 232900.00 | 117478.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70554136.13 | 29940044.21 | 80538424.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70554136.13 | 29940044.21 | 80538424.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70554136.13 | 29940044.21 | 80538424.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 195176.18 | 78729.12 | 104009.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |