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汇添富安鑫智选混合A(001796)

汇添富安鑫智选混合A(001796)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-17453008.0867001407.13200841683.65
投资收入5065947.413447312.377774822.12
投资收入_股息收入2325003.511493520.321545840.63
投资收入_债券利息收入2740943.901953792.056228981.49
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入24219300.6537376315.47140157905.05
证券_股票买卖价差收入23888728.5237378406.01123069024.60
证券_债券买卖价差收入330572.13-2090.5417088880.45
证券_股票买卖价差收入23888728.5237378406.01123069024.60
证券_债券买卖价差收入330572.13-2090.5417088880.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入11336.9911336.99223952.69
其他收入小计289230.11115535.66185304.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9077428.564336170.0310040738.17
基金管理费及业绩报酬4273973.402265187.734869463.66
基金托管费949771.88503375.031082103.11
卖出回购债券支出510857.96328112.74360374.97
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出510857.96328112.74360374.97
其他费用小计248869.00123626.35252375.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-26530436.6462665237.10190800945.48
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-26530436.6462665237.10190800945.48
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-26530436.6462665237.10190800945.48
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息87711.6951946.37245238.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元