会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1360232.56 | -1075078.85 | -554821.23 |
| 投资收入 | 230235.23 | 93958.84 | 613598.39 |
| 投资收入_股息收入 | 228149.08 | 93537.08 | 613598.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2086.15 | 421.76 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9138577.50 | 10052089.08 | 12203966.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9139897.50 | 10051909.08 | 12203966.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1320.00 | 180.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9139897.50 | 10051909.08 | 12203966.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1320.00 | 180.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21924.13 | 17713.24 | 1246.03 |
| 其他收入小计 | 244413.70 | 5924.19 | 31217.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1309212.45 | 951180.50 | 3888120.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 332479.36 | 205004.82 | 1383147.54 |
| 基金托管费 | 55413.21 | 34167.46 | 230524.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 192256.51 | 96148.15 | 195715.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2669445.01 | -2026259.35 | -4442941.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2669445.01 | -2026259.35 | -4442941.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2669445.01 | -2026259.35 | -4442941.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73220.93 | 52340.82 | 157276.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
