会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 866286886.20 | 503442968.49 | 78824428.25 |
| 投资收入 | 21878696.14 | 10803077.82 | 8416017.90 |
| 投资收入_股息收入 | 19888389.67 | 10765940.35 | 8413232.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1990306.47 | 37137.47 | 2785.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 370940721.40 | 76308690.09 | -25774713.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 369001063.86 | 76161092.29 | -25737983.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1939657.54 | 147597.80 | -36729.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 369001063.86 | 76161092.29 | -25737983.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1939657.54 | 147597.80 | -36729.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15687858.74 | 1108316.63 | 584434.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 46278047.30 | 26012320.74 | 12237429.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26098227.74 | 15138505.49 | 7397816.86 |
| 基金托管费 | 4349704.57 | 2523084.39 | 1232969.54 |
| 卖出回购债券支出 | 293618.51 | 24900.70 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 293618.51 | 24900.70 | NaN |
| 其他费用小计 | 121440.29 | 218810.47 | 152291.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 820008838.90 | 477430647.75 | 66586998.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 820008838.90 | 477430647.75 | 66586998.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 820008838.90 | 477430647.75 | 66586998.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 796263.54 | 640332.61 | 343504.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
