会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 282997256.96 | 135786838.26 | 177464092.57 |
投资收入 | 183460792.74 | 90534573.49 | 178234413.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 183460792.74 | 90534573.49 | 178234413.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6196292.72 | -565752.17 | 28554470.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6196292.72 | -565752.17 | 28554470.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6196292.72 | -565752.17 | 28554470.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 56418.04 | 48886.77 | 53120.71 |
其他收入小计 | 6.15 | 6.15 | 879.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 39789409.86 | 17492526.76 | 39526962.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 14996416.66 | 7409838.26 | 15064188.49 |
基金托管费 | 2499402.83 | 1234973.15 | 2510698.19 |
卖出回购债券支出 | 21663700.34 | 8521851.21 | 21390738.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21663700.34 | 8521851.21 | 21390738.77 |
其他费用小计 | 215070.72 | 107297.29 | 271763.07 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 243207847.10 | 118294311.50 | 137937129.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 243207847.10 | 118294311.50 | 137937129.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 243207847.10 | 118294311.50 | 137937129.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 113845.66 | 94121.23 | 288684.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |