会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32189.21 | 1055726.44 | 13754857.91 |
投资收入 | 185718.60 | 125915.39 | 157102.26 |
投资收入_股息收入 | 185704.75 | 125906.43 | 156633.33 |
投资收入_债券利息收入 | 13.85 | 8.96 | 468.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5685280.26 | 6845370.33 | 10169764.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 5666769.02 | 6843095.21 | 10185632.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 18511.24 | 2275.12 | -15868.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 5666769.02 | 6843095.21 | 10185632.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 18511.24 | 2275.12 | -15868.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 109.70 | 109.70 | NaN |
其他收入小计 | 71345.49 | 51672.40 | 97537.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 767497.30 | 369994.18 | 926999.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 331042.12 | 179142.80 | 345914.90 |
基金托管费 | 55173.64 | 29857.09 | 57652.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 69739.39 | 34593.92 | 70293.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -735308.09 | 685732.26 | 12827858.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -735308.09 | 685732.26 | 12827858.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -735308.09 | 685732.26 | 12827858.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14700.54 | 7498.27 | 21625.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |