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德邦多元回报混合A(001777)

德邦多元回报混合A(001777)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度
基金收入-7127530.45-5665714.1816519790.31
投资收入303630.79278079.972279599.03
投资收入_股息收入303490.32277939.50339648.68
投资收入_债券利息收入140.47140.471939950.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-7056219.96-5009921.629363031.03
证券_股票买卖价差收入-7089533.14-5043234.809301594.60
证券_债券买卖价差收入33313.1833313.1861436.43
证券_股票买卖价差收入-7089533.14-5043234.809301594.60
证券_债券买卖价差收入33313.1833313.1861436.43
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入35758.644329.822017670.68
其他收入小计103883.4163665.905105701.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2764100.952115893.754069255.19
基金管理费及业绩报酬939266.93713479.032403902.35
基金托管费156544.42118913.16400650.39
卖出回购债券支出NaNNaN32036.61
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN32036.61
其他费用小计199880.00103090.75422643.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-9891631.40-7781607.9312450535.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-9891631.40-7781607.9312450535.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-9891631.40-7781607.9312450535.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息139026.7467559.60566129.01
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元