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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)经营业绩

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
基金收入-47578472.34-54736454.7210230898.27
投资收入724952.65644570.711571.64
投资收入_股息收入712346.12639553.54NaN
投资收入_债券利息收入12606.535017.171571.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-43399983.24-59492037.31-1380120.60
证券_股票买卖价差收入-43435196.71-59527250.78-1380120.60
证券_债券买卖价差收入35213.4735213.47NaN
证券_股票买卖价差收入-43435196.71-59527250.78-1380120.60
证券_债券买卖价差收入35213.4735213.47NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN291888.58
其他收入小计275419.70181629.63312205.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8967915.135160208.635132722.54
基金管理费及业绩报酬3110871.431617780.051065385.15
基金托管费518478.51269629.97177564.19
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计227513.76114211.87154560.15
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-56546387.47-59896663.355098175.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-56546387.47-59896663.355098175.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-56546387.47-59896663.355098175.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息167524.49100892.28239184.02
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元